ドバイ・アブダビ株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月15日 至 2016年2月15日 | 自 2016年2月16日 至 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 16,754,522 | 25,332,183 |
| 受取利息 | 8,456 | 2,354 |
| 有価証券売買等損益 | -222,007,702 | 131,738,109 |
| 為替差損益 | -86,621,321 | -89,861,110 |
| 営業収益合計 | -291,866,045 | 67,211,536 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 3,155 |
| 受託者報酬 | 290,101 | 242,696 |
| 委託者報酬 | 6,770,191 | 5,664,017 |
| その他費用 | 4,220,689 | 3,234,478 |
| 営業費用合計 | 11,280,981 | 9,144,346 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -303,147,026 | 58,067,190 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -303,147,026 | 58,067,190 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -303,147,026 | 58,067,190 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -20,417,489 | 2,508,503 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,456,430 | 80,097,683 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,991,421 | 8,092,881 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,991,421 | 8,092,881 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 69,698,926 | 5,953,014 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 69,698,926 | 5,953,014 |
| 分配金 | 32,969,200 | 32,057,301 |
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