ドバイ・アブダビ株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月16日 至 2016年8月15日 | 自 2016年8月16日 至 2017年2月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 25,332,183 | 137,050 |
| 受取利息 | 2,354 | 714 |
| 有価証券売買等損益 | 131,738,109 | 48,727,120 |
| 為替差損益 | -89,861,110 | 74,898,096 |
| 営業収益合計 | 67,211,536 | 123,762,980 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,155 | 10,703 |
| 受託者報酬 | 242,696 | 243,754 |
| 委託者報酬 | 5,664,017 | 5,688,733 |
| その他費用 | 3,234,478 | 3,060,764 |
| 営業費用合計 | 9,144,346 | 9,003,954 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 58,067,190 | 114,759,026 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 58,067,190 | 114,759,026 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 58,067,190 | 114,759,026 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 2,508,503 | 13,167,775 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,097,683 | 167,215,798 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,092,881 | 16,346,435 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,092,881 | 16,346,435 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,953,014 | 8,925,907 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,953,014 | 8,925,907 |
| 分配金 | 32,057,301 | 21,893,664 |
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