ドバイ・アブダビ株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月16日-平成29年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,936,478 | 40,624 |
| コール・ローン | 36,306,467 | 34,304,737 |
| 株式 | 699,585,478 | 770,990,410 |
| 流動資産計 | 738,828,423 | 805,335,771 |
| 資産の部合計 | 738,828,423 | 805,335,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,971,340 | 12,366,288 |
| 未払解約金 | 530,568 | 3,831,023 |
| 未払受託者報酬 | 119,334 | 128,743 |
| 未払委託者報酬 | 2,784,893 | 3,004,515 |
| その他未払費用 | 471,000 | 475,000 |
| 流動負債計 | 19,877,135 | 19,805,569 |
| 負債の部合計 | 19,877,135 | 19,805,569 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 638,853,605 | 618,314,404 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,097,683 | 167,215,798 |
| 元本等合計 | 718,951,288 | 785,530,202 |
| 純資産の部合計 | 718,951,288 | 785,530,202 |
| 負債・純資産合計 | 738,828,423 | 805,335,771 |
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