ドバイ・アブダビ株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月14日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月15日-平成29年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月14日 | 2017年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 40,624 | 3,325,961 |
| コール・ローン | 34,304,737 | 27,016,879 |
| 株式 | 770,990,410 | 696,298,465 |
| 流動資産計 | 805,335,771 | 726,641,305 |
| 資産の部合計 | 805,335,771 | 726,641,305 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,366,288 | 10,985,509 |
| 未払解約金 | 3,831,023 | 2,513,477 |
| 未払受託者報酬 | 128,743 | 120,181 |
| 未払委託者報酬 | 3,004,515 | 2,804,702 |
| その他未払費用 | 475,000 | 527,000 |
| 流動負債計 | 19,805,569 | 16,950,869 |
| 負債の部合計 | 19,805,569 | 16,950,869 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 618,314,404 | 549,275,475 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,215,798 | 160,414,961 |
| 元本等合計 | 785,530,202 | 709,690,436 |
| 純資産の部合計 | 785,530,202 | 709,690,436 |
| 負債・純資産合計 | 805,335,771 | 726,641,305 |
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