ドバイ・アブダビ株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月15日-平成30年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月14日 | 2018年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,325,961 | 15,147,119 |
| コール・ローン | 27,016,879 | 19,204,202 |
| 株式 | 696,298,465 | 638,069,632 |
| 派生商品評価勘定 | － | 22,500 |
| 流動資産計 | 726,641,305 | 672,443,453 |
| 資産の部合計 | 726,641,305 | 672,443,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,985,509 | 9,820,556 |
| 未払解約金 | 2,513,477 | 7,752,458 |
| 未払受託者報酬 | 120,181 | 113,934 |
| 未払委託者報酬 | 2,804,702 | 2,658,782 |
| その他未払費用 | 527,000 | 531,000 |
| 流動負債計 | 16,950,869 | 20,876,730 |
| 負債の部合計 | 16,950,869 | 20,876,730 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 549,275,475 | 491,027,806 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,414,961 | 160,538,917 |
| 元本等合計 | 709,690,436 | 651,566,723 |
| 純資産の部合計 | 709,690,436 | 651,566,723 |
| 負債・純資産合計 | 726,641,305 | 672,443,453 |
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