ドバイ・アブダビ株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月14日 | 2018年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,147,119 | 7,418,276 |
| コール・ローン | 19,204,202 | 23,032,597 |
| 株式 | 638,069,632 | 568,835,710 |
| 派生商品評価勘定 | 22,500 | － |
| 流動資産計 | 672,443,453 | 599,286,583 |
| 資産の部合計 | 672,443,453 | 599,286,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 49,214 |
| 未払収益分配金 | 9,820,556 | 8,764,129 |
| 未払解約金 | 7,752,458 | 7,091,960 |
| 未払受託者報酬 | 113,934 | 99,676 |
| 未払委託者報酬 | 2,658,782 | 2,326,182 |
| その他未払費用 | 531,000 | 520,000 |
| 流動負債計 | 20,876,730 | 18,851,161 |
| 負債の部合計 | 20,876,730 | 18,851,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 491,027,806 | 438,206,485 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,538,917 | 142,228,937 |
| 元本等合計 | 651,566,723 | 580,435,422 |
| 純資産の部合計 | 651,566,723 | 580,435,422 |
| 負債・純資産合計 | 672,443,453 | 599,286,583 |
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