ドバイ・アブダビ株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月15日 至 2018年2月14日 | 自 2018年2月15日 至 2018年8月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,404,234 | 21,027,551 |
| 受取利息 | 5,345 | 4,063 |
| 有価証券売買等損益 | 42,809,363 | 1,009,120 |
| 為替差損益 | 2,759,988 | 3,631,672 |
| 営業収益合計 | 50,978,930 | 25,672,406 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,842 | 6,876 |
| 受託者報酬 | 235,216 | 201,937 |
| 委託者報酬 | 5,489,155 | 4,712,826 |
| その他費用 | 3,081,134 | 2,866,997 |
| 営業費用合計 | 8,813,347 | 7,788,636 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 42,165,583 | 17,883,770 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 42,165,583 | 17,883,770 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 42,165,583 | 17,883,770 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 5,228,022 | 3,333,235 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,538,917 | 142,228,937 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,774,474 | 9,182,367 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,774,474 | 9,182,367 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,332,039 | 23,575,858 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,332,039 | 23,575,858 |
| 分配金 | 20,256,040 | 18,467,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
