ドバイ・アブダビ株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月15日 至 2018年8月14日 | 自 2018年8月15日 至 2019年2月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 21,027,551 | 283,938 |
| 受取利息 | 4,063 | 5,454 |
| 有価証券売買等損益 | 1,009,120 | -67,516,461 |
| 為替差損益 | 3,631,672 | 3,439,280 |
| 営業収益合計 | 25,672,406 | -63,787,789 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,876 | 6,190 |
| 受託者報酬 | 201,937 | 175,403 |
| 委託者報酬 | 4,712,826 | 4,093,780 |
| その他費用 | 2,866,997 | 2,964,457 |
| 営業費用合計 | 7,788,636 | 7,239,830 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 17,883,770 | -71,027,619 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 17,883,770 | -71,027,619 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 17,883,770 | -71,027,619 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 3,333,235 | -1,863,954 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,228,937 | 56,627,890 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,182,367 | 6,613,072 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,182,367 | 6,613,072 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,575,858 | 10,048,436 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,575,858 | 10,048,436 |
| 分配金 | 18,467,024 | 13,002,018 |
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