ドバイ・アブダビ株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月15日 至 2019年2月14日 | 自 2019年2月15日 至 2019年8月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 283,938 | 18,657,086 |
| 受取利息 | 5,454 | 12,038 |
| 有価証券売買等損益 | -67,516,461 | 13,378,193 |
| 為替差損益 | 3,439,280 | -22,678,887 |
| 営業収益合計 | -63,787,789 | 9,368,430 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,190 | 7,812 |
| 受託者報酬 | 175,403 | 161,921 |
| 委託者報酬 | 4,093,780 | 3,779,480 |
| その他費用 | 2,964,457 | 2,669,379 |
| 営業費用合計 | 7,239,830 | 6,618,592 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -71,027,619 | 2,749,838 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -71,027,619 | 2,749,838 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -71,027,619 | 2,749,838 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,863,954 | 1,274,799 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,627,890 | 52,528,738 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,613,072 | 10,570,415 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,613,072 | 10,570,415 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,048,436 | 7,416,091 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,048,436 | 7,416,091 |
| 分配金 | 13,002,018 | 8,728,515 |
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