ドバイ・アブダビ株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月14日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月15日-令和1年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月14日 | 2019年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,045,404 | 36,671,926 |
| コール・ローン | 53,442,247 | 18,018,122 |
| 株式 | 432,359,754 | 429,650,059 |
| 流動資産計 | 495,847,405 | 484,340,107 |
| 資産の部合計 | 495,847,405 | 484,340,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,313,195 | 4,231,683 |
| 未払解約金 | 1,039,484 | 1,945,927 |
| 未払受託者報酬 | 82,593 | 79,999 |
| 未払委託者報酬 | 1,927,684 | 1,867,437 |
| その他未払費用 | 537,000 | 518,000 |
| 流動負債計 | 7,899,956 | 8,643,046 |
| 負債の部合計 | 7,899,956 | 8,643,046 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 431,319,559 | 423,168,323 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,627,890 | 52,528,738 |
| （分配準備積立金） | － | 3,070,106 |
| 元本等合計 | 487,947,449 | 475,697,061 |
| 純資産の部合計 | 487,947,449 | 475,697,061 |
| 負債・純資産合計 | 495,847,405 | 484,340,107 |
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