ドバイ・アブダビ株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月14日 | 2020年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 36,671,926 | 22,403,205 |
| コール・ローン | 18,018,122 | 12,663,906 |
| 株式 | 429,650,059 | 389,277,276 |
| 流動資産計 | 484,340,107 | 424,344,387 |
| 資産の部合計 | 484,340,107 | 424,344,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 24,780 |
| 未払収益分配金 | 4,231,683 | 3,870,501 |
| 未払解約金 | 1,945,927 | 2,516,745 |
| 未払受託者報酬 | 79,999 | 73,827 |
| 未払委託者報酬 | 1,867,437 | 1,723,069 |
| その他未払費用 | 518,000 | 529,500 |
| 流動負債計 | 8,643,046 | 8,738,422 |
| 負債の部合計 | 8,643,046 | 8,738,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 423,168,323 | 387,050,152 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,528,738 | 28,555,813 |
| （分配準備積立金） | 3,070,106 | － |
| 元本等合計 | 475,697,061 | 415,605,965 |
| 純資産の部合計 | 475,697,061 | 415,605,965 |
| 負債・純資産合計 | 484,340,107 | 424,344,387 |
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