ドバイ・アブダビ株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月15日-令和2年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月14日 | 2020年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 22,403,205 | 43,957,321 |
| コール・ローン | 12,663,906 | 17,300,190 |
| 株式 | 389,277,276 | 252,166,205 |
| 未収入金 | － | 24,082,479 |
| 流動資産計 | 424,344,387 | 337,506,195 |
| 資産の部合計 | 424,344,387 | 337,506,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 24,780 | － |
| 未払収益分配金 | 3,870,501 | － |
| 未払解約金 | 2,516,745 | 175,828 |
| 未払受託者報酬 | 73,827 | 54,795 |
| 未払委託者報酬 | 1,723,069 | 1,279,057 |
| その他未払費用 | 529,500 | 532,500 |
| 流動負債計 | 8,738,422 | 2,042,180 |
| 負債の部合計 | 8,738,422 | 2,042,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 387,050,152 | 386,588,463 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,555,813 | -51,124,448 |
| （分配準備積立金） | － | 12,430,643 |
| 元本等合計 | 415,605,965 | 335,464,015 |
| 純資産の部合計 | 415,605,965 | 335,464,015 |
| 負債・純資産合計 | 424,344,387 | 337,506,195 |
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