ドバイ・アブダビ株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月15日 至 2020年2月14日 | 自 2020年2月15日 至 2020年8月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 965,023 | 15,915,068 |
| 受取利息 | 35,443 | 10,618 |
| 有価証券売買等損益 | -24,625,453 | -78,817,390 |
| 為替差損益 | 17,740,985 | -11,109,337 |
| 営業収益合計 | -5,884,002 | -74,001,041 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,621 | 8,270 |
| 受託者報酬 | 151,858 | 107,838 |
| 委託者報酬 | 3,544,272 | 2,517,269 |
| その他費用 | 2,704,536 | 2,361,574 |
| 営業費用合計 | 6,407,287 | 4,994,951 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -12,291,289 | -78,995,992 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -12,291,289 | -78,995,992 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -12,291,289 | -78,995,992 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 445,702 | -1,927,220 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,555,813 | -51,124,448 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,907,770 | 3,108,186 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,108,186 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,907,770 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,067,604 | 5,719,675 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,067,604 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,719,675 |
| 分配金 | 8,076,100 | － |
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