ドバイ・アブダビ株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月15日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月14日 | 2016年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 65,127,574 | 68,153,572 |
| コール・ローン | 77,652,210 | － |
| 株式 | 928,373,334 | 629,998,211 |
| 未収配当金 | － | 16,457,580 |
| 流動資産計 | 1,071,153,118 | 714,609,363 |
| 資産の部合計 | 1,071,153,118 | 714,609,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,391,050 | 15,962,979 |
| 未払解約金 | 6,023,948 | 1,948,721 |
| 未払受託者報酬 | 185,296 | 130,706 |
| 未払委託者報酬 | 4,324,151 | 3,050,329 |
| その他未払費用 | 545,000 | 541,000 |
| 流動負債計 | 43,469,445 | 21,633,735 |
| 負債の部合計 | 43,469,445 | 21,633,735 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 647,821,001 | 638,519,198 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 379,862,672 | 54,456,430 |
| （分配準備積立金） | － | 274 |
| 元本等合計 | 1,027,683,673 | 692,975,628 |
| 純資産の部合計 | 1,027,683,673 | 692,975,628 |
| 負債・純資産合計 | 1,071,153,118 | 714,609,363 |
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