ドバイ・アブダビ株ファンドの当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

【期間】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	△12,291,289	△78,995,992
当期純利益又は当期純損失(△)	△12,291,289	△78,995,992
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	445,702	△1,927,220
期首剰余金又は期首欠損金(△)	52,528,738	28,555,813

e class="f1">(単位:円)第18期特定期間
(自 2019年8月15日

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報 )

項目	前事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	当事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額	37,777円39銭	25,652円61銭
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額	2,803円68銭	△7,647円01銭
	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注1)1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

#3 注記表（連結）

の総数387,050,152口386,588,463口3. 元本の欠損-貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は51,124,448円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第18期特定期間(自 2019年8月15日至 2020年2月14日)	第19期特定期間(自 2020年2月15日至 2020年8月14日)
	(自 2019年11月15日至 2020年 2月14日)	(自 2020年5月15日至 2020年8月14日)
	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(112,309,092円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は112,309,092円(1口当たり0.290167円)であり、うち3,870,501円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,124,427円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(92,827,085円)及び分配準備積立金(11,306,216円)より分配対象額は105,257,728円(1口当たり0.272273円)であります。なお、分配は行っておりません。

e class="f1">項目第18期特定期間
(自 2019年8月15日