当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	153,308,812	74,409,757
当期純利益又は当期純損失(△)	153,308,812	74,409,757
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	26,467,415	△72,809,604

2014/11/14 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報 )

1株当たり純資産額	△3,070円52銭	44,226円22銭
1株当たり当期純利益	2,841円02銭	43,552円88銭
	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注1)1株当たり純資産額の算定上の基礎 (単位:千円)

2014/11/14 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第6期特定期間(自 平成25年8月15日至 平成26年2月14日)	第7期特定期間(自 平成26年2月15日至 平成26年8月14日)
1. その他費用の内訳	信託事務費用 1,992,768円	主に、カストディフィー 2,677,551円であります。
2. 分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,165円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,826,368円)、投資信託約款に規定される収益調整金(58,212,991円)及び分配準備積立金(21,123,763円)より分配対象額は81,164,287円(1口当たり0.230072円)であり、うち17,638,923円(1口当たり0.050000円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,415,197円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(160,092,245円)、投資信託約款に規定される収益調整金(715,866,824円)及び分配準備積立金(52,925,692円)より分配対象額は948,299,958円(1口当たり0.786588円)であり、うち60,279,355円(1口当たり0.050000円)を分配金額としております。
	(自平成25年11月15日至平成26年2月14日)	(自平成26年5月15日至平成26年8月14日)
1. その他費用の内訳	信託事務費用 959,263円	主に、カストディフィー 3,531,991円であります。
2. 分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,618円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(125,007,246円)、投資信託約款に規定される収益調整金(326,340,551円)及び分配準備積立金(3,159,376円)より分配対象額は454,513,791円(1口当たり0.580479円)であり、うち39,149,910円(1口当たり0.050000円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(594,632,394円)及び分配準備積立金(76,903,303円)より分配対象額は671,535,697円(1口当たり0.664563円)であり、うち50,524,599円(1口当たり0.050000円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2014/11/14 9:03