| 項目 | 第8期特定期間(自 平成26年8月15日至 平成27年2月16日) | 第9期特定期間(自 平成27年2月17日至 平成27年8月14日) |
| 1. その他費用の内訳 | 主に、カストディフィー 3,089,225円であります。 | 主に、カストディーフィー2,243,396円であります。 |
| 2. 分配金の計算過程 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,321,660円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(111,567,610円)、投資信託約款に規定される収益調整金(663,130,742円)及び分配準備積立金(17,997,854円)より分配対象額は794,017,866円(1口当たり0.771775円)であり、うち51,441,033円(1口当たり0.050000円)を分配金額としております。 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,245,474円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(453,416,501円)及び分配準備積立金(21,833,100円)より分配対象額は501,495,075円(1口当たり0.672632円)であり、うち37,278,535円(1口当たり0.050000円)を分配金額としております。 |
| (自平成26年11月15日至平成27年2月16日) | (自平成27年5月15日至平成27年8月14日) |
| 1. その他費用の内訳 | 主に、カストディフィー 2,633,273円であります。 | 主に、カストディーフィー1,940,705円であります。 |
| 2. 分配金の計算過程 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,791,874円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(431,121,916円)及び分配準備積立金(47,957,744円)より分配対象額は500,871,534円(1口当たり0.592717円)であり、うち42,252,132円(1口当たり0.050000円)を分配金額としております。 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,003,980円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(5,365,998円)、投資信託約款に規定される収益調整金(395,032,964円)及び分配準備積立金(8,850,780円)より分配対象額は412,253,722円(1口当たり0.636370円)であり、うち32,391,050円(1口当たり0.050000円)を分配金額としております。 |
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