当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	74,409,757	32,734,401
当期純利益又は当期純損失(△)	74,409,757	32,734,401
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△72,809,604	△33,095,289

2015/05/15 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報 )

項目	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
1株当たり純資産額	△3,070円52銭	44,226円22銭
1株当たり当期純利益	2,841円02銭	43,552円88銭
	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注2)1株当たり当期純利益の算定上の基礎		(単位:千円)
項目	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
損益計算書上の当期純利益	28,731	379,127
普通株式以外に帰属する純利益	4,000	-
普通株式に係る当期純利益	24,731	379,127
普通株式の当期平均株式数(株)	8,705	8,705

中間財務諸表

2015/05/15 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第7期特定期間(自 平成26年2月15日至 平成26年8月14日)	第8期特定期間(自 平成26年8月15日至 平成27年2月16日)
1. その他費用の内訳	主に、カストディフィー 2,677,551円であります。	主に、カストディフィー 3,089,225円であります。
2. 分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,415,197円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(160,092,245円)、投資信託約款に規定される収益調整金(715,866,824円)及び分配準備積立金(52,925,692円)より分配対象額は948,299,958円(1口当たり0.786588円)であり、うち60,279,355円(1口当たり0.050000円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,321,660円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(111,567,610円)、投資信託約款に規定される収益調整金(663,130,742円)及び分配準備積立金(17,997,854円)より分配対象額は794,017,866円(1口当たり0.771775円)であり、うち51,441,033円(1口当たり0.050000円)を分配金額としております。
	(自平成26年5月15日至平成26年8月14日)	(自平成26年11月15日至平成27年2月16日)
1. その他費用の内訳	主に、カストディフィー 3,531,991円であります。	主に、カストディフィー 2,633,273円であります。
2. 分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(594,632,394円)及び分配準備積立金(76,903,303円)より分配対象額は671,535,697円(1口当たり0.664563円)であり、うち50,524,599円(1口当たり0.050000円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,791,874円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(431,121,916円)及び分配準備積立金(47,957,744円)より分配対象額は500,871,534円(1口当たり0.592717円)であり、うち42,252,132円(1口当たり0.050000円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2015/05/15 9:05