- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月15日-平成27年2月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期特定期間 自 平成26年2月15日 至 平成26年8月14日 | 第8期特定期間 自 平成26年8月15日 至 平成27年2月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 27,066,557 | 36,087,639 |
| 受取利息 | 35,103 | 18,018 |
| 有価証券売買等損益 | 64,379,621 | △216,791,366 |
| 為替差損益 | 2,198,225 | 232,715,738 |
| 営業収益合計 | 93,679,506 | 52,030,029 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 489,536 | 511,597 |
| 委託者報酬 | 11,423,591 | 11,938,533 |
| その他費用 | 7,356,622 | 6,845,498 |
| 営業費用合計 | 19,269,749 | 19,295,628 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 74,409,757 | 32,734,401 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 74,409,757 | 32,734,401 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 74,409,757 | 32,734,401 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △72,809,604 | △33,095,289 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 415,363,881 | 621,011,098 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,042,742,256 | 447,964,609 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 1,042,742,256 | 447,964,609 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 873,510,446 | 582,492,830 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 873,510,446 | 582,492,830 |
| 分配金 | 110,803,954 | 93,693,165 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 621,011,098 | 458,619,402 |
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