有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月15日-令和2年2月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第17期特定期間 (自 2019年2月15日 至 2019年8月14日) | 第18期特定期間 (自 2019年8月15日 至 2020年2月14日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 18,657,086 | 965,023 |
| 受取利息 | 12,038 | 35,443 |
| 有価証券売買等損益 | 13,378,193 | △24,625,453 |
| 為替差損益 | △22,678,887 | 17,740,985 |
| 営業収益合計 | 9,368,430 | △5,884,002 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,812 | 6,621 |
| 受託者報酬 | 161,921 | 151,858 |
| 委託者報酬 | 3,779,480 | 3,544,272 |
| その他費用 | 2,669,379 | 2,704,536 |
| 営業費用合計 | 6,618,592 | 6,407,287 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,749,838 | △12,291,289 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,749,838 | △12,291,289 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,749,838 | △12,291,289 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 1,274,799 | 445,702 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 56,627,890 | 52,528,738 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,570,415 | 1,907,770 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 10,570,415 | 1,907,770 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,416,091 | 5,067,604 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 7,416,091 | 5,067,604 |
| 分配金 | 8,728,515 | 8,076,100 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,528,738 | 28,555,813 |
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