- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月15日-平成26年2月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期特定期間 自 平成25年2月15日 至 平成25年8月14日 | 第6期特定期間 自 平成25年8月15日 至 平成26年2月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,408,211 | - |
| 受取利息 | 6,892 | 11,290 |
| 有価証券売買等損益 | 94,090,342 | 148,707,201 |
| 為替差損益 | 15,033,238 | 11,353,108 |
| 営業収益合計 | 120,538,683 | 160,071,599 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 115,506 | 156,584 |
| 委託者報酬 | 2,695,044 | 3,654,172 |
| その他費用 | 5,127,823 | 2,952,031 |
| 営業費用合計 | 7,938,373 | 6,762,787 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 112,600,310 | 153,308,812 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 112,600,310 | 153,308,812 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 112,600,310 | 153,308,812 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 16,698,178 | 26,467,415 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 63,712,570 | 80,404,787 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,910,312 | 355,351,175 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 59,910,312 | 355,351,175 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,433,998 | 90,444,645 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 47,433,998 | 90,444,645 |
| 分配金 | 91,686,229 | 56,788,833 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,404,787 | 415,363,881 |
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