- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第10期特定期間 (自 平成27年8月15日 至 平成28年2月15日) | 第11期特定期間 (自 平成28年2月16日 至 平成28年8月15日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 16,754,522 | 25,332,183 |
| 受取利息 | 8,456 | 2,354 |
| 有価証券売買等損益 | △222,007,702 | 131,738,109 |
| 為替差損益 | △86,621,321 | △89,861,110 |
| 営業収益合計 | △291,866,045 | 67,211,536 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 3,155 |
| 受託者報酬 | 290,101 | 242,696 |
| 委託者報酬 | 6,770,191 | 5,664,017 |
| その他費用 | 4,220,689 | 3,234,478 |
| 営業費用合計 | 11,280,981 | 9,144,346 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △303,147,026 | 58,067,190 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △303,147,026 | 58,067,190 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △303,147,026 | 58,067,190 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △20,417,489 | 2,508,503 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 379,862,672 | 54,456,430 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,991,421 | 8,092,881 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 59,991,421 | 8,092,881 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 69,698,926 | 5,953,014 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 69,698,926 | 5,953,014 |
| 分配金 | 32,969,200 | 32,057,301 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,456,430 | 80,097,683 |
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