- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月15日-平成30年8月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第14期特定期間 (自 平成29年8月15日 至 平成30年2月14日) | 第15期特定期間 (自 平成30年2月15日 至 平成30年8月14日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,404,234 | 21,027,551 |
| 受取利息 | 5,345 | 4,063 |
| 有価証券売買等損益 | 42,809,363 | 1,009,120 |
| 為替差損益 | 2,759,988 | 3,631,672 |
| 営業収益合計 | 50,978,930 | 25,672,406 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,842 | 6,876 |
| 受託者報酬 | 235,216 | 201,937 |
| 委託者報酬 | 5,489,155 | 4,712,826 |
| その他費用 | 3,081,134 | 2,866,997 |
| 営業費用合計 | 8,813,347 | 7,788,636 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 42,165,583 | 17,883,770 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 42,165,583 | 17,883,770 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 42,165,583 | 17,883,770 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 5,228,022 | 3,333,235 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 160,414,961 | 160,538,917 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,774,474 | 9,182,367 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 19,774,474 | 9,182,367 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,332,039 | 23,575,858 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 36,332,039 | 23,575,858 |
| 分配金 | 20,256,040 | 18,467,024 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,538,917 | 142,228,937 |
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