- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月15日-平成30年2月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第13期特定期間 (自 平成29年2月15日 至 平成29年8月14日) | 第14期特定期間 (自 平成29年8月15日 至 平成30年2月14日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 26,664,346 | 5,404,234 |
| 受取利息 | 693 | 5,345 |
| 有価証券売買等損益 | 42,082,418 | 42,809,363 |
| 為替差損益 | △22,946,674 | 2,759,988 |
| 営業収益合計 | 45,800,783 | 50,978,930 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,876 | 7,842 |
| 受託者報酬 | 243,730 | 235,216 |
| 委託者報酬 | 5,687,916 | 5,489,155 |
| その他費用 | 3,379,819 | 3,081,134 |
| 営業費用合計 | 9,318,341 | 8,813,347 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 36,482,442 | 42,165,583 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 36,482,442 | 42,165,583 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 36,482,442 | 42,165,583 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △164,605 | 5,228,022 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 167,215,798 | 160,414,961 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,279,622 | 19,774,474 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 13,279,622 | 19,774,474 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,145,110 | 36,332,039 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 34,145,110 | 36,332,039 |
| 分配金 | 22,582,396 | 20,256,040 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,414,961 | 160,538,917 |
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