剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,333,235	△1,863,954
期首剰余金又は期首欠損金(△)	160,538,917	142,228,937
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,182,367	6,613,072
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,182,367	6,613,072
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,575,858	10,048,436
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,575,858	10,048,436
分配金	18,467,024	13,002,018
期末剰余金又は期末欠損金(△)	142,228,937	56,627,890

e class="f1">(単位:円)第15期特定期間

2019/05/14 10:25

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2.資本準備金の額の減少並びに剰余金処分
当社は、平成30年6月7日開催の取締役会において、平成30年6月27日開催予定の第15回定時株主総会に、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分について付議することを決議いたしました。
(1)資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の目的

2019/05/14 10:25

#3 注記表（連結）

(平成31年2月14日現在)1. 期首元本額491,027,806円438,206,485円期中追加設定元本額29,782,051円26,356,469円期中一部解約元本額82,603,372円33,243,395円2. 特定期間末日における受益権
の総数438,206,485口431,319,559口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">項目第15期特定期間

2019/05/14 10:25