臨時報告書(内国特定有価証券)

「ドバイ・アブダビ株ファンド」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出致します。

期別	第16計算期間
計算期間	平成26年11月15日～平成27年2月16日
1万口当たり収益分配金(税込)	500円
期末純資産総額 (分配落)	1,303,662,059円
期末受益権口数	845,042,657口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	15,427円
期中騰落率	△7.50%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。