臨時報告書(内国特定有価証券)

「ドバイ・アブダビ株ファンド」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出致します。

期別	第21計算期間
計算期間	平成28年2月16日～平成28年5月16日
1万口当たり収益分配金(税込)	250円
期末純資産総額 (分配落)	734,302,510円
期末受益権口数	643,438,448口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	11,412円
期中騰落率	7.45%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。