有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月15日-平成30年2月14日)
①【純資産の推移】
平成30年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
平成30年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末日 (平成23年8月15日) | 878,183,950 | 878,183,950 | 0.8785 | 0.8785 |
| 第2特定期間末日 (平成24年2月14日) | 769,324,448 | 769,324,448 | 0.8240 | 0.8240 |
| 第3特定期間末日 (平成24年8月14日) | 781,970,252 | 781,970,252 | 0.8983 | 0.8983 |
| 第4特定期間末日 (平成25年2月14日) | 471,078,298 | 511,814,870 | 1.1564 | 1.2564 |
| 第5特定期間末日 (平成25年8月14日) | 440,669,247 | 458,682,470 | 1.2232 | 1.2732 |
| 第6特定期間末日 (平成26年2月14日) | 1,198,362,092 | 1,237,512,002 | 1.5305 | 1.5805 |
| 第7特定期間末日 (平成26年8月14日) | 1,631,503,086 | 1,682,027,685 | 1.6146 | 1.6646 |
| 第8特定期間末日 (平成27年2月16日) | 1,303,662,059 | 1,345,914,191 | 1.5427 | 1.5927 |
| 第9特定期間末日 (平成27年8月14日) | 1,027,683,673 | 1,060,074,723 | 1.5864 | 1.6364 |
| 第10特定期間末日 (平成28年2月15日) | 692,975,628 | 708,938,607 | 1.0853 | 1.1103 |
| 第11特定期間末日 (平成28年8月15日) | 718,951,288 | 734,922,628 | 1.1254 | 1.1504 |
| 第12特定期間末日 (平成29年2月14日) | 785,530,202 | 797,896,490 | 1.2704 | 1.2904 |
| 第13特定期間末日 (平成29年8月14日) | 709,690,436 | 720,675,945 | 1.2920 | 1.3120 |
| 第14特定期間末日 (平成30年2月14日) | 651,566,723 | 661,387,279 | 1.3269 | 1.3469 |
| 平成29年 3月末日 | 755,670,726 | - | 1.2494 | - |
| 4月末日 | 772,100,797 | - | 1.3048 | - |
| 5月末日 | 745,120,132 | - | 1.3029 | - |
| 6月末日 | 729,397,516 | - | 1.3092 | - |
| 7月末日 | 738,987,567 | - | 1.3403 | - |
| 8月末日 | 747,832,004 | - | 1.3616 | - |
| 9月末日 | 737,841,939 | - | 1.3825 | - |
| 10月末日 | 741,437,465 | - | 1.4125 | - |
| 11月末日 | 698,778,066 | - | 1.3412 | - |
| 12月末日 | 690,671,379 | - | 1.3324 | - |
| 平成30年 1月末日 | 683,894,121 | - | 1.3808 | - |
| 2月末日 | 662,405,745 | - | 1.3330 | - |
| 3月末日 | 638,052,211 | - | 1.2870 | - |
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