有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月15日-令和2年8月14日)
①【純資産の推移】
2020年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2020年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末日 (2011年8月15日) | 878,183,950 | 878,183,950 | 0.8785 | 0.8785 |
| 第2特定期間末日 (2012年2月14日) | 769,324,448 | 769,324,448 | 0.8240 | 0.8240 |
| 第3特定期間末日 (2012年8月14日) | 781,970,252 | 781,970,252 | 0.8983 | 0.8983 |
| 第4特定期間末日 (2013年2月14日) | 471,078,298 | 511,814,870 | 1.1564 | 1.2564 |
| 第5特定期間末日 (2013年8月14日) | 440,669,247 | 458,682,470 | 1.2232 | 1.2732 |
| 第6特定期間末日 (2014年2月14日) | 1,198,362,092 | 1,237,512,002 | 1.5305 | 1.5805 |
| 第7特定期間末日 (2014年8月14日) | 1,631,503,086 | 1,682,027,685 | 1.6146 | 1.6646 |
| 第8特定期間末日 (2015年2月16日) | 1,303,662,059 | 1,345,914,191 | 1.5427 | 1.5927 |
| 第9特定期間末日 (2015年8月14日) | 1,027,683,673 | 1,060,074,723 | 1.5864 | 1.6364 |
| 第10特定期間末日 (2016年2月15日) | 692,975,628 | 708,938,607 | 1.0853 | 1.1103 |
| 第11特定期間末日 (2016年8月15日) | 718,951,288 | 734,922,628 | 1.1254 | 1.1504 |
| 第12特定期間末日 (2017年2月14日) | 785,530,202 | 797,896,490 | 1.2704 | 1.2904 |
| 第13特定期間末日 (2017年8月14日) | 709,690,436 | 720,675,945 | 1.2920 | 1.3120 |
| 第14特定期間末日 (2018年2月14日) | 651,566,723 | 661,387,279 | 1.3269 | 1.3469 |
| 第15特定期間末日 (2018年8月14日) | 580,435,422 | 589,199,551 | 1.3246 | 1.3446 |
| 第16特定期間末日 (2019年2月14日) | 487,947,449 | 492,260,644 | 1.1313 | 1.1413 |
| 第17特定期間末日 (2019年8月14日) | 475,697,061 | 479,928,744 | 1.1241 | 1.1341 |
| 第18特定期間末日 (2020年2月14日) | 415,605,965 | 419,476,466 | 1.0738 | 1.0838 |
| 第19特定期間末日 (2020年8月14日) | 335,464,015 | 335,464,015 | 0.8678 | 0.8678 |
| 2019年 9月末日 | 473,043,116 | - | 1.1120 | - |
| 10月末日 | 475,021,916 | - | 1.1224 | - |
| 11月末日 | 455,232,714 | - | 1.0967 | - |
| 12月末日 | 443,740,093 | - | 1.1024 | - |
| 2020年 1月末日 | 428,766,096 | - | 1.0998 | - |
| 2月末日 | 398,095,608 | - | 1.0277 | - |
| 3月末日 | 285,542,044 | - | 0.7494 | - |
| 4月末日 | 318,325,438 | - | 0.8315 | - |
| 5月末日 | 320,659,793 | - | 0.8273 | - |
| 6月末日 | 334,435,788 | - | 0.8583 | - |
| 7月末日 | 320,114,538 | - | 0.8270 | - |
| 8月末日 | 341,286,209 | - | 0.8861 | - |
| 9月末日 | 335,704,518 | - | 0.8758 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
