有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月15日-平成26年2月14日)
(1)【投資状況】
「ドバイ・アブダビ株ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「ドバイ・アブダビ株ファンド」
| (平成26年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 971,233,086 | 91.56 | |
| 内 アラブ首長国連邦 | 971,233,086 | 91.56 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 89,514,401 | 8.44 | |
| 純資産総額 | 1,060,747,487 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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