有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(1)【投資状況】
「ドバイ・アブダビ株ファンド」
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「ドバイ・アブダビ株ファンド」
| (平成28年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 690,276,878 | 97.27 | |
| 内 アラブ首長国連邦 | 690,276,878 | 97.27 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 19,354,991 | 2.73 | |
| 純資産総額 | 709,631,869 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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