三菱UFJ純金ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月22日 至 2013年7月21日 | 自 2014年1月21日 至 2014年7月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,612 | 7,598 |
| 有価証券売買等損益 | -275,311,087 | 63,238,765 |
| 営業収益合計 | -275,298,475 | 63,246,363 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 468,918 | 660,085 |
| 委託者報酬 | 4,220,170 | 5,940,711 |
| その他費用 | 24,322 | 34,266 |
| 営業費用合計 | 4,713,410 | 6,635,062 |
| 全事業営業利益 | -280,011,885 | 56,611,301 |
| 当期経常利益 | -280,011,885 | 56,611,301 |
| 当年度純利益 | -280,011,885 | 56,611,301 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -33,458,084 | 15,955,449 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 277,592,521 | 365,809,585 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 284,303,130 | 129,765,193 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 284,303,130 | 129,765,193 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 187,745,378 | 82,203,981 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 187,745,378 | 82,203,981 |
| 分配金 | － | － |
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