三菱UFJ純金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月17日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,667,388 |
| コール・ローン | 20,911,427 | 18,358,192 |
| 受益証券発行信託の受益証券 | 2,370,661,660 | 2,725,530,600 |
| 未収入金 | 5,802,960 | 1,515,240 |
| 未収利息 | 34 | 84 |
| 流動資産計 | 2,397,376,081 | 2,753,071,504 |
| 資産の部合計 | 2,397,376,081 | 2,753,071,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,567,840 | 5,621,010 |
| 未払解約金 | 12,085,050 | 10,258,169 |
| 未払受託者報酬 | 565,601 | 660,085 |
| 未払委託者報酬 | 5,090,318 | 5,940,711 |
| その他未払費用 | 29,352 | 34,266 |
| 流動負債計 | 23,338,161 | 22,514,241 |
| 負債の部合計 | 23,338,161 | 22,514,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,096,445,399 | 2,364,747,678 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 277,592,521 | 365,809,585 |
| （分配準備積立金） | 87,292,211 | 65,833,392 |
| 元本等合計 | 2,374,037,920 | 2,730,557,263 |
| 純資産の部合計 | 2,374,037,920 | 2,730,557,263 |
| 負債・純資産合計 | 2,397,376,081 | 2,753,071,504 |
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