三菱UFJ純金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月19日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 18,744,693 |
| コール・ローン | 108,578,789 | 85,954,755 |
| 受益証券発行信託の受益証券 | 13,036,823,925 | 13,934,306,120 |
| 未収入金 | 59,998,000 | － |
| 流動資産計 | 13,205,400,714 | 14,039,005,568 |
| 資産の部合計 | 13,205,400,714 | 14,039,005,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,180,000 | 29,591,900 |
| 未払解約金 | 119,791,857 | 21,676,901 |
| 未払受託者報酬 | 3,218,557 | 3,626,649 |
| 未払委託者報酬 | 28,966,960 | 32,639,728 |
| 未払利息 | 171 | 528 |
| その他未払費用 | 167,300 | 188,523 |
| 流動負債計 | 161,324,845 | 87,724,229 |
| 負債の部合計 | 161,324,845 | 87,724,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,606,525,921 | 12,155,504,816 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,437,549,948 | 1,795,776,523 |
| （分配準備積立金） | 482,988,944 | 433,217,814 |
| 元本等合計 | 13,044,075,869 | 13,951,281,339 |
| 純資産の部合計 | 13,044,075,869 | 13,951,281,339 |
| 負債・純資産合計 | 13,205,400,714 | 14,039,005,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
