三菱UFJ純金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月18日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 31,948,577 |
| コール・ローン | 89,510,545 | 126,871,172 |
| 受益証券発行信託の受益証券 | 17,061,854,755 | 21,668,101,830 |
| 未収入金 | － | 38,968,500 |
| 流動資産計 | 17,151,365,300 | 21,865,890,079 |
| 資産の部合計 | 17,151,365,300 | 21,865,890,079 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 17,815,000 | 2,382,000 |
| 未払解約金 | 21,659,888 | 138,099,215 |
| 未払受託者報酬 | 4,258,421 | 5,214,088 |
| 未払委託者報酬 | 38,325,703 | 46,926,801 |
| 未払利息 | 169 | 742 |
| その他未払費用 | 221,997 | 271,309 |
| 流動負債計 | 82,281,178 | 192,894,155 |
| 負債の部合計 | 82,281,178 | 192,894,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,689,878,686 | 17,043,265,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,379,205,436 | 4,629,730,622 |
| （分配準備積立金） | 381,858,831 | 309,816,947 |
| 元本等合計 | 17,069,084,122 | 21,672,995,924 |
| 純資産の部合計 | 17,069,084,122 | 21,672,995,924 |
| 負債・純資産合計 | 17,151,365,300 | 21,865,890,079 |
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