三菱UFJ純金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月19日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 443,261,786 | 510,706,439 |
| 受益証券発行信託の受益証券 | 24,343,939,910 | 37,499,690,320 |
| 流動資産計 | 24,787,201,696 | 38,010,396,759 |
| 資産の部合計 | 24,787,201,696 | 38,010,396,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 321,398,000 | 320,395,355 |
| 未払解約金 | 50,957,685 | 94,190,764 |
| 未払受託者報酬 | 6,080,575 | 8,006,878 |
| 未払委託者報酬 | 54,725,118 | 72,061,893 |
| 未払利息 | 145 | 596 |
| その他未払費用 | 316,126 | 416,293 |
| 流動負債計 | 433,477,649 | 495,071,779 |
| 負債の部合計 | 433,477,649 | 495,071,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,319,136,746 | 23,468,454,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,034,587,301 | 14,046,870,525 |
| （分配準備積立金） | 3,061,809,447 | 1,990,787,398 |
| 元本等合計 | 24,353,724,047 | 37,515,324,980 |
| 純資産の部合計 | 24,353,724,047 | 37,515,324,980 |
| 負債・純資産合計 | 24,787,201,696 | 38,010,396,759 |
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