三菱UFJ純金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月19日 9:55
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,511,466,725 | 894,948,100 |
| 受益証券発行信託の受益証券 | 50,790,330,130 | 59,002,670,900 |
| 流動資産計 | 52,301,796,855 | 59,897,619,000 |
| 資産の部合計 | 52,301,796,855 | 59,897,619,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 178,740,211 | 201,676,888 |
| 未払解約金 | 368,347,249 | 183,557,813 |
| 未払受託者報酬 | 12,376,095 | 15,163,578 |
| 未払委託者報酬 | 111,384,784 | 136,472,179 |
| 未払利息 | 496 | 918 |
| その他未払費用 | 643,497 | 788,445 |
| 流動負債計 | 671,492,332 | 537,659,821 |
| 負債の部合計 | 671,492,332 | 537,659,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,714,151,492 | 37,057,942,860 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,916,153,031 | 22,302,016,319 |
| （分配準備積立金） | 2,831,011,775 | 2,292,048,179 |
| 元本等合計 | 51,630,304,523 | 59,359,959,179 |
| 純資産の部合計 | 51,630,304,523 | 59,359,959,179 |
| 負債・純資産合計 | 52,301,796,855 | 59,897,619,000 |
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