三菱UFJ純金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月19日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年1月21日-令和5年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 868,530,363 | 1,313,147,634 |
| 受益証券発行信託の受益証券 | 65,484,751,353 | 82,830,032,208 |
| 流動資産計 | 66,353,281,716 | 84,143,179,842 |
| 資産の部合計 | 66,353,281,716 | 84,143,179,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 24,160,046 | 104,971,627 |
| 未払解約金 | 95,019,394 | 280,643,529 |
| 未払受託者報酬 | 17,011,649 | 21,207,634 |
| 未払委託者報酬 | 153,104,722 | 190,868,673 |
| 未払利息 | 504 | 558 |
| その他未払費用 | 884,542 | 1,102,736 |
| 流動負債計 | 290,180,857 | 598,794,757 |
| 負債の部合計 | 290,180,857 | 598,794,757 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,161,839,823 | 44,411,370,725 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,901,261,036 | 39,133,014,360 |
| （分配準備積立金） | 5,774,307,519 | 4,286,371,499 |
| 元本等合計 | 66,063,100,859 | 83,544,385,085 |
| 純資産の部合計 | 66,063,100,859 | 83,544,385,085 |
| 負債・純資産合計 | 66,353,281,716 | 84,143,179,842 |
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