三菱UFJ純金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月19日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/21-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,643,748,885 | 1,255,431,718 |
| 受益証券発行信託の受益証券 | 100,222,855,776 | 126,172,533,184 |
| 流動資産計 | 101,866,604,661 | 127,427,964,902 |
| 資産の部合計 | 101,866,604,661 | 127,427,964,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 198,243,703 | 84,115,340 |
| 未払解約金 | 142,011,872 | 328,076,834 |
| 未払受託者報酬 | 25,356,046 | 31,100,386 |
| 未払委託者報酬 | 228,204,279 | 279,903,435 |
| 未払利息 | 528 | 2,442 |
| その他未払費用 | 1,318,449 | 1,617,160 |
| 流動負債計 | 595,134,877 | 724,815,597 |
| 負債の部合計 | 595,134,877 | 724,815,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,403,696,345 | 58,226,285,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,867,773,439 | 68,476,863,370 |
| （分配準備積立金） | 12,768,327,214 | 10,833,499,338 |
| 元本等合計 | 101,271,469,784 | 126,703,149,305 |
| 純資産の部合計 | 101,271,469,784 | 126,703,149,305 |
| 負債・純資産合計 | 101,866,604,661 | 127,427,964,902 |
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