三菱UFJ純金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月21日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/23-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,865,016,922 | 2,072,888,626 |
| 受益証券発行信託の受益証券 | 153,848,659,878 | 231,656,525,950 |
| 未収利息 | － | 3,648 |
| 流動資産計 | 155,713,676,800 | 233,729,418,224 |
| 資産の部合計 | 155,713,676,800 | 233,729,418,224 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 365,028,839 | 346,790,703 |
| 未払解約金 | 331,771,357 | 475,038,596 |
| 未払受託者報酬 | 39,227,392 | 54,258,465 |
| 未払委託者報酬 | 353,046,498 | 488,326,139 |
| 未払利息 | 752 | － |
| その他未払費用 | 2,039,762 | 2,821,377 |
| 流動負債計 | 1,091,114,600 | 1,367,235,280 |
| 負債の部合計 | 1,091,114,600 | 1,367,235,280 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,804,537,589 | 79,035,053,008 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,818,024,611 | 153,327,129,936 |
| （分配準備積立金） | 28,129,347,553 | 23,488,987,993 |
| 元本等合計 | 154,622,562,200 | 232,362,182,944 |
| 純資産の部合計 | 154,622,562,200 | 232,362,182,944 |
| 負債・純資産合計 | 155,713,676,800 | 233,729,418,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
