三菱UFJ純金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月19日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2019年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,578,789 | 89,510,545 |
| 受益証券発行信託の受益証券 | 13,036,823,925 | 17,061,854,755 |
| 未収入金 | 59,998,000 | － |
| 流動資産計 | 13,205,400,714 | 17,151,365,300 |
| 資産の部合計 | 13,205,400,714 | 17,151,365,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,180,000 | 17,815,000 |
| 未払解約金 | 119,791,857 | 21,659,888 |
| 未払受託者報酬 | 3,218,557 | 4,258,421 |
| 未払委託者報酬 | 28,966,960 | 38,325,703 |
| 未払利息 | 171 | 169 |
| その他未払費用 | 167,300 | 221,997 |
| 流動負債計 | 161,324,845 | 82,281,178 |
| 負債の部合計 | 161,324,845 | 82,281,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,606,525,921 | 14,689,878,686 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,437,549,948 | 2,379,205,436 |
| （分配準備積立金） | 482,988,944 | 381,858,831 |
| 元本等合計 | 13,044,075,869 | 17,069,084,122 |
| 純資産の部合計 | 13,044,075,869 | 17,069,084,122 |
| 負債・純資産合計 | 13,205,400,714 | 17,151,365,300 |
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