三菱UFJ純金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月17日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2020年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,510,545 | 443,261,786 |
| 受益証券発行信託の受益証券 | 17,061,854,755 | 24,343,939,910 |
| 流動資産計 | 17,151,365,300 | 24,787,201,696 |
| 資産の部合計 | 17,151,365,300 | 24,787,201,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 17,815,000 | 321,398,000 |
| 未払解約金 | 21,659,888 | 50,957,685 |
| 未払受託者報酬 | 4,258,421 | 6,080,575 |
| 未払委託者報酬 | 38,325,703 | 54,725,118 |
| 未払利息 | 169 | 145 |
| その他未払費用 | 221,997 | 316,126 |
| 流動負債計 | 82,281,178 | 433,477,649 |
| 負債の部合計 | 82,281,178 | 433,477,649 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,689,878,686 | 17,319,136,746 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,379,205,436 | 7,034,587,301 |
| （分配準備積立金） | 381,858,831 | 3,061,809,447 |
| 元本等合計 | 17,069,084,122 | 24,353,724,047 |
| 純資産の部合計 | 17,069,084,122 | 24,353,724,047 |
| 負債・純資産合計 | 17,151,365,300 | 24,787,201,696 |
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