三菱UFJ純金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2021年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 443,261,786 | 1,511,466,725 |
| 受益証券発行信託の受益証券 | 24,343,939,910 | 50,790,330,130 |
| 流動資産計 | 24,787,201,696 | 52,301,796,855 |
| 資産の部合計 | 24,787,201,696 | 52,301,796,855 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 321,398,000 | 178,740,211 |
| 未払解約金 | 50,957,685 | 368,347,249 |
| 未払受託者報酬 | 6,080,575 | 12,376,095 |
| 未払委託者報酬 | 54,725,118 | 111,384,784 |
| 未払利息 | 145 | 496 |
| その他未払費用 | 316,126 | 643,497 |
| 流動負債計 | 433,477,649 | 671,492,332 |
| 負債の部合計 | 433,477,649 | 671,492,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,319,136,746 | 32,714,151,492 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,034,587,301 | 18,916,153,031 |
| （分配準備積立金） | 3,061,809,447 | 2,831,011,775 |
| 元本等合計 | 24,353,724,047 | 51,630,304,523 |
| 純資産の部合計 | 24,353,724,047 | 51,630,304,523 |
| 負債・純資産合計 | 24,787,201,696 | 52,301,796,855 |
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