- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 2 期 自 平成24年 1月21日 至 平成25年 1月21日 | 第 3 期 自 平成25年 1月22日 至 平成26年 1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 23,518 | 21,029 | |
| 有価証券売買等損益 | 304,699,217 | △256,553,010 | |
| 営業収益合計 | 304,722,735 | △256,531,981 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 808,683 | 1,034,519 | |
| 委託者報酬 | 7,278,004 | 9,310,488 | |
| その他費用 | 41,934 | 53,674 | |
| 営業費用合計 | 8,128,621 | 10,398,681 | |
| 営業利益 | 296,594,114 | △266,930,662 | |
| 経常利益 | 296,594,114 | △266,930,662 | |
| 当期純利益 | 296,594,114 | △266,930,662 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 119,081,306 | △92,446,412 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 157,108,539 | 384,075,548 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 300,329,523 | 393,184,458 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 300,329,523 | 393,184,458 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 250,875,322 | 325,183,235 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 250,875,322 | 325,183,235 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 384,075,548 | 277,592,521 | |
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