- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 3 期 自 平成25年 1月22日 至 平成26年 1月20日 | 第 4 期 自 平成26年 1月21日 至 平成27年 1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 21,029 | 15,662 | |
| 有価証券売買等損益 | △256,553,010 | 422,164,151 | |
| 営業収益合計 | △256,531,981 | 422,179,813 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,034,519 | 1,448,533 | |
| 委託者報酬 | 9,310,488 | 13,036,662 | |
| その他費用 | 53,674 | 75,201 | |
| 営業費用合計 | 10,398,681 | 14,560,396 | |
| 営業利益 | △266,930,662 | 407,619,417 | |
| 経常利益 | △266,930,662 | 407,619,417 | |
| 当期純利益 | △266,930,662 | 407,619,417 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △92,446,412 | 53,201,170 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 384,075,548 | 277,592,521 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 393,184,458 | 306,139,154 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 393,184,458 | 306,139,154 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 325,183,235 | 195,927,642 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 325,183,235 | 195,927,642 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 277,592,521 | 742,222,280 | |
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