日興T&Dパシフィック・パートナー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 28,748,139 |
| 親投資信託受益証券 | 600,059,815 |
| 未収利息 | 39 |
| 流動資産合計 | 628,807,993 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 628,807,993 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 181,301 |
| 未払解約金 | 1,433,806 |
| 未払受託者報酬 | 270,807 |
| 未払委託者報酬 | 6,692,722 |
| その他未払費用 | 27,021 |
| 流動負債合計 | 8,424,356 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 8,424,356 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 785,694,599 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -165,310,962 |
| （分配準備積立金） | 4,395,998 |
| 元本等合計 | 620,383,637 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 620,383,637 |
| 負債純資産合計 | 628,807,993 |
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