日興T&Dパシフィック・パートナー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月18日 11:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年8月23日-平成24年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,748,139 | 64,058,569 |
| 親投資信託受益証券 | 600,059,815 | 453,463,597 |
| 未収利息 | 39 | 87 |
| 流動資産合計 | 628,807,993 | 517,522,253 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 628,807,993 | 517,522,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 181,301 | 159,625 |
| 未払解約金 | 1,433,806 | 41,246,065 |
| 未払受託者報酬 | 270,807 | 189,611 |
| 未払委託者報酬 | 6,692,722 | 4,686,094 |
| その他未払費用 | 27,021 | 18,901 |
| 流動負債合計 | 8,424,356 | 46,140,671 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,424,356 | 46,140,671 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 785,694,599 | 526,385,866 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -165,310,962 | -55,004,284 |
| （分配準備積立金） | 4,395,998 | 6,211,333 |
| 元本等合計 | 620,383,637 | 471,381,582 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 620,383,637 | 471,381,582 |
| 負債純資産合計 | 628,807,993 | 517,522,253 |
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