PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニューワールド米ドルインカムファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 61,623,764 |
| 投資信託受益証券 | 1,250,108,046 |
| 親投資信託受益証券 | 1,157,917 |
| 未収利息 | 138 |
| 流動資産合計 | 1,312,889,865 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,312,889,865 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 43,991,802 |
| 未払収益分配金 | 4,354,245 |
| 未払受託者報酬 | 64,508 |
| 未払委託者報酬 | 2,419,021 |
| その他未払費用 | 4,807 |
| 流動負債合計 | 50,834,383 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 50,834,383 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,244,070,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,985,482 |
| （分配準備積立金） | 18,811,763 |
| 元本等合計 | 1,262,055,482 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,262,055,482 |
| 負債純資産合計 | 1,312,889,865 |
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