PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニューワールド米ドルインカムファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月20日 | 2011年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 280,157,920 | 786,241,662 |
| 投資信託受益証券 | 10,354,416,384 | 54,952,490,307 |
| 親投資信託受益証券 | 5,313,422 | 40,185,405 |
| 未収入金 | － | 38,996,880 |
| 未収利息 | 627 | 1,769 |
| 流動資産合計 | 10,639,888,353 | 55,778,919,143 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,639,888,353 | 55,778,919,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 342,990,990 | 869,985,642 |
| 未払収益分配金 | 34,500,760 | 184,645,092 |
| 未払解約金 | － | 27,635,537 |
| 未払受託者報酬 | 575,601 | 1,881,827 |
| 未払委託者報酬 | 21,584,978 | 70,568,458 |
| その他未払費用 | 43,140 | 141,128 |
| 流動負債合計 | 399,695,469 | 1,154,857,684 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 399,695,469 | 1,154,857,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,857,360,000 | 52,755,740,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 382,832,884 | 1,868,320,857 |
| （分配準備積立金） | 251,843,191 | 1,403,630,849 |
| 元本等合計 | 10,240,192,884 | 54,624,061,459 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,240,192,884 | 54,624,061,459 |
| 負債純資産合計 | 10,639,888,353 | 55,778,919,143 |
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