PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニューワールド米ドルインカムファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2012年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,721,992 | 7,240,473 |
| 投資信託受益証券 | 1,124,109,952 | 893,660,134 |
| 親投資信託受益証券 | 1,099,120 | 1,099,661 |
| 未収入金 | － | 12,000,000 |
| 未収利息 | 96 | 16 |
| 流動資産合計 | 1,166,931,160 | 914,000,284 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,166,931,160 | 914,000,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 669,990,542 | － |
| 未払収益分配金 | 4,008,724 | 2,939,118 |
| 未払解約金 | 23,871,300 | － |
| 未払受託者報酬 | 42,682 | 31,086 |
| 未払委託者報酬 | 1,600,597 | 1,165,727 |
| その他未払費用 | 3,192 | 2,322 |
| 流動負債合計 | 29,526,495 | 4,138,253 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,526,495 | 4,138,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,145,349,932 | 839,748,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,945,267 | 70,113,784 |
| （分配準備積立金） | 60,899,943 | 67,362,800 |
| 元本等合計 | 1,137,404,665 | 909,862,031 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,137,404,665 | 909,862,031 |
| 負債純資産合計 | 1,166,931,160 | 914,000,284 |
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